去年12月營收陸續公布，統計全年度維持營收成長，且法人聚焦的強勢股中，以電子股較為突出，包括筆記型電腦、PC與低價智慧型手機族群皆入列。法人指出，台股短線指數表現有限，業績強棒股在基本面支撐下，本週可望成為盤面多頭領軍指標。
摩根JF新興科技基金經理人歐陽渭棠指出，外資在期指空單部位有下降，盤勢偏向有利短多推升，總統大選前，季線仍是短線最大的短壓，多方如欲闖關季線，電子權值、金融及傳產龍頭不能同時熄火才有論壇機會。
留意題材及高殖利股
歐陽渭棠指出，隨CES美國消費性電子展開跑，下半年Windows 8作業系統亦將推出，可望激起沉寂已久的PC產業換機潮，至於低價智慧型手機在新興市場需求激增帶動下，未來出貨比重亦有望持續成長，相關供應鏈大廠獲利及股價亦可期待，現階段操作可留意具題材、高殖利率、價值低估的跌深股及護盤概念股。
群益葛萊美基金經理人蔡志仁表示，從電子股來看，近期公佈的借款去年12月營收中，仍是智慧型手機及蘋果相關類股表現較突出，以蘋果相關來看，iPad去年第四季追量，激勵出貨增加，今年第一季出貨量可望與上一季相當，另外智慧型手機也受惠中國農曆年需求，表現不容小覷，不論高階或中低階相關供應鏈，業績表現都可多加留意。
基本面未明確好轉
蔡志仁認為，短期來看，去年表現強勢的個股，近期表現反倒不如低基期、具基本面支撐的個股，包括NB及太陽能相關，都是最近盤面較突出的類股，由於短期票貼大盤主流股不明確，基本面選股仍是大盤震盪下的首選。
復華數位經濟基金經理人吳英鎮則表示，目前台股的基本面尚未有趨勢性的轉變，因此部分產業回補庫存或農曆年停休趕工，使得近期的營收表現亮麗，應該還不是全面性的趨勢，整體後市還要觀察持續好轉的美國經濟，是否能帶領全球及台灣經濟景氣落底反彈。
吳英鎮認為，歐債危機的發展、總統大選結果，以及中國經濟趨緩幅度及落底時間，仍是影響台股最為重要的關鍵因素，借貸從景氣循環週期來看，若觀察景氣趨緩時間及經濟指標比較基期變化，今年第一季與第二季交界將會是經濟景氣指標落底最有可能的時間，2至4月義大利債務到期高峰是否再引發全球金融市場動盪，將是觀察全球及台灣經濟景氣落底時間是否延後的主要變數。
德盛安聯台股投資首席鍾兆陽指出，電子族群第一季能見度較高者仍為低價智慧手機與蘋果iPad3，預估平板題材將會是今年投資主調之一，平板與低基期電子股將是佈局重心；傳產部分，將偏重外銷美國概念、中國消費型產業、ECFA第二階借錢段受惠概念股；至於民生內需產業則有機會受惠原料下跌。
留言列表
